Платежный календарь, ред. 2.1

870.00BYN

"Платежный календарь" - это дополнение к типовой конфигурации  «1С: Бухгалтерия для Беларуси 8» , ред. 2.1", позволяющее планировать поступление оплаты от покупателей и платежей поставщикам.

"Платежный календарь" позволяет:

  • Установить сроки оплаты покупателям, после которого долг считается просроченным;
  • Отразить по дням план поступления и расходования денежных средств;
  • Получить информацию о прогнозируемом остатке денежных средств на конец каждого дня;
  • Указать срок оплаты от покупателей как в документах реализации, так и в конкретном договоре;
  • Получить информацию о просроченных платежах и изменить срок оплаты;
  • Запланировать платежи поставщикам.

Планируемый срок поступления и расходования денежных средств отображается в «Платежном календаре» на основании ожидаемой даты. Ожидаемая дата поступления устанавливается в счетах покупателям и документах реализации товаров, работ и услуг. Ожидаемая дата расходования устанавливается в счетах от поставщиков и документах поступления товаров, работ и услуг.
Если не указать ожидаемую дату платежа, то данные из документа в платежный календарь не попадут.

  • Ожидаемая дата платежа в первичных документах

1-1.png
___________________________________________________________________________________________________________________
1-2.png
  • Данные об ожидаемых платежах отображаются в «Платежном календаре» до момента оплаты, т.е. до формирования и проведения документа «Поступление на расчетный счет» или «Поступление наличных (в кассу)», «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных (из кассы)». При частичном погашении обязательств, в табличной части «Платежного календаря» отображается сумма остатка долга.

Для использования функции планирования следует установить соответствующие галочки в разделе «Функциональность программы».


2.png
  • Настроить сроки оплаты поставщикам и покупателями можно через раздел «Администрирование» в подразделе «Параметры учета». Сроки, установленные в параметрах учета, могут быть изменены в каждом конкретном счете или документе поступления/реализации товаров, работ, услуг.
3-1.png
_______________________________________________________________________________________________________________
3-2.png
  • Доступ к Платежному календарю осуществляется через раздел «Руководителю» в группе «Планирование». Платежный календарь формируется на произвольный период, указанный в днях. Доступен отбор по справочнику «Организации». Каждый раздел выделен соответствующим цветом, что обеспечивает удобство при работе с табличной частью отчета.
4.png

  • Для получения информации об остатках денежных средств в разрезе наличных и безналичных счетов предприятия необходимо перейти по гиперссылке «Остаток денег». При переходе открывается форма «Остатки денежных средств» на текущую дату (рис. 5), в которой отображается информация в разрезе денежных счетов, их размещения и валют.
5.png